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05.19机构推荐的2只牛股 柏楚电子和地铁设计

来源:网络整理 时间:2021-06-01 22:13
柏楚电子(688188)2021年一季报点评:系统、激光头快放量 定增项目打开成长空间 中信证券5月18日给予柏楚电子(688188)买入评级。 公司2021 年一季度收入1.9 亿/+147%,归母净利润1.2 亿/+126.4%。该机构上调公司2021~2022 年归母净利润为5.44/6.94 亿元(原预
  

柏楚电子(688188)2021年一季报点评:系统、激光头快放量 定增项目打开成长空间

  中信证券5月18日给予柏楚电子(688188)买入评级。

  公司2021 年一季度收入1.9 亿/+147%,归母净利润1.2 亿/+126.4%。该机构上调公司2021~2022 年归母净利润为5.44/6.94 亿元(原预测为5.4/6.8 亿元)新增2023 年盈利预测8.59 亿元。。考虑到公司行业龙头地位以及未来在高功率市占率提升、高功率激光头、超快激光领域等新业务的成长性,未来公司在智能机器人控制系统、超高精密加工设备数控系统的较大发展潜力。该机构给予公司2022 年业绩60X PE,对应目标价416 元,维持公司“买入”评级。

  风险因素:1.下游激光加工设备行业需求低于预期;2.高功率系统领域拓展不及预期;3.竞争对手产品性能提升迅速,公司产品面临降价风险。

  投资建议:考虑公司高功率等产品快速放量,同时新业务研发投入较多,该机构上调公司2021~2022 年归母净利润为5.44/6.94 亿元(原预测为5.4/6.8 亿元)新增2023 年盈利预测8.59 亿元。考虑到公司行业龙头地位以及未来在高功率市占率提升、高功率激光头、超快激光领域等新业务的成长性,未来公司在智能机器人控制系统、超高精密加工设备数控系统的较大发展潜力。结合公司历史估值中枢以及可比公司估值,该机构给予公司2022 年业绩60X PE,对应目标价416 元,维持公司“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构39次买入评级、4次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次未评级评级、1次增持评级、1次推荐评级。


地铁设计(003013):技术领先护城河深厚 城轨设计稀缺标的发展可期

  安信证券5月18日给予地铁设计(003013)买入-A评级。

  投资建议:公司为城市轨道交通设计领域优质龙头,具备勘察设计行业双甲级最高资质,重大复杂项目经验充足,技术竞争力显著,控股股东项目充足,公司项目资源渠道优势显著,在手订单充足,业绩确定性强,盈利能力和人均创收高出设计公司整体水平,横向建筑和市政业务拓展有效,未来受益于全国轨道交通市场需求释放,市场份额有望持续提升,该机构看好公司未来的成长空间,预计公司2021-2023年实现营收21.65 亿元、24.98 亿元和28.71 亿元,分别同比增长15.7%、15.4%和15.0%;实现净利润3.30 亿元、3.78 亿元和4.28 亿元,分别同比增长15.1%、14.6%和13.3%;EPS 分别为0.82 元、0.94 元和1.07 元,动态PE 分别为24.6 倍、21.5 倍和18.9 倍,PB 分别为3.8 倍、3.2 倍、2.7 倍,首次覆盖给与“买入-A”评级,目标价26.4 元。

  风险提示:宏观经济大幅波动;疫情控制不及预期;政策推进不及预期;固定投资下滑;人员流失;行业竞争加剧风险等。

  该股最近6个月获得机构3次推荐评级、2次买入评级、1次买入-A评级。